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黃金眼興業投資:供應過剩疊加需求不暢 油價周一再跌

  興業投資:供應過剩疊加需求不暢 油價周一再跌

  2019年10月22日

  英國脫歐帶來的樂觀情緒改善了市場風險偏好,一度提振原油等風險資產,但全球經濟增長放緩打壓原油需求前景的擔憂依舊存在,同時俄羅斯未兌現減產承諾和科威特和沙特考慮重啟中立區原油生產,令市場擔憂供應過剩,拖累國際油價周一連續第二個交易日走低。截止收盤,美國WTI原油11月期貨收跌0.35美元,或0.65%,報53.37美元/桶,最高觸及54.02美元/桶,最低跌至52.71美元/桶;布倫特原油12月期貨收跌0.24美元,或0.41%,報59.03美元/桶,盤中最高觸及59.51美元/桶,最低跌至58.22美元/桶。

  英國下議院議長伯考周一告訴政府,議會不會試圖就首相約翰遜的脫歐協議進行第二次投票,因為政府向議會提出的兩次動議本質上是一樣的。政府可以尋求這樣一條路徑,先讓議會通過英國脫歐所需的立法,而不是對協議直接進行“通過或否決”投票。不過,伯考稱,政府仍有機會在10月底退歐截止日之前讓議會通過退歐協議。英國議會將在北京時間周三凌晨2:00對英國脫歐法案舉行首次投票。

  投資者仍然希望英國能夠避免無協議脫歐,而中美貿易談判也增添了市場樂觀情緒。分析人士表示,任何避免“無協議”脫歐的英國/歐盟協議和中美達成貿易協議都應該會促進經濟增長和提振原油需求。

  據交易員倉位報告顯示,對沖基金正在增加原油空頭頭寸,因交易員在權衡與市場相關的各種風險,如全球經濟放緩(上周五公布的中國第三季度國內生產總值(GDP)增速僅為6%,為27年來的最低水平)、貿易爭端、英國退歐以及原油供應方面的問題。

  有報道稱,全球第二大石油生產國俄羅斯周日表示,由于冬季前天然氣凝析油產量增加,該國未能兌現9月份的減產承諾。石油輸出國組織(OPEC)、俄羅斯和其他產油國去年12月達成協議,將每日減產120萬桶。

  此外,科威特和沙特阿拉伯似乎正在考慮重啟聯合擁有的位于中立地帶的哈夫吉(Khafji)和瓦夫拉(Wafra)油田的生產。科威特副外長Khaled al-Jarallah周一表示:“當最終協議達成,兩國將討論重啟生產的事宜。”據悉,中立地帶油田的生產在2015年被關閉,該中立地帶油田產量能在數月內達到50萬桶/日。如果該地的油田重啟生產,必然會影響到目前的減產行動,進而令油價承壓。

  日內美國石油學會(API)將發布的原油庫存周報將為近期交易方向提供新的線索。截至10月11日當周,美國石油學會原油庫存意外增加了1050萬桶。

  美元指數

  美元指數周一開盤后繼續承壓,再創7月22日以來最低水平97.108,但隨著市場重新審視中國GDP數據和英國退歐進程重新出現的不確定性,美元指數隨后企穩回升,最終收于97.284水平。

  盡管美元指數略有反彈,但仍牢牢地被控制在略高于97.00區域下限的水平,因為美國經濟失去了一些動力,尤其是在制造業數據、好壞不一的通脹數據和消費者支出放緩,投資者預期美聯儲在10月會議上再次保險性降息的可能性越來越大。從更廣泛的角度來看,美元指數的建設性前景似乎有些受損,但在FOMC內部仍存在分歧,而其他10國央行則持廣泛的鴿派立場。此外,由于美元的避險吸引力和“全球儲備貨幣”的地位,人們對美元的積極看法仍然得到良好的維持。

  美國利率市場幾乎完全消化了本月晚些時候降息25個基點的預期。在年底前,對美元表現更為重要的是,美聯儲是在12月再次降息,還是堅持暫停加息的計劃。華爾街日報曾發表過一篇關于這個話題的文章,文中暗示美聯儲面臨的一個問題是,如何在本月晚些時候的會后聲明中表明,進一步降息的門檻將需要更有力的證據證明形勢惡化。這篇文章強調,美聯儲過去采取的一種做法是強調最近刺激措施的積累。

  由于美元指數在200日移動均線的關鍵支撐位上岌岌可危,美聯儲不那么溫和的政策聲明將為美元從最近的拋售壓力中帶來一些可喜的緩解。

  技術分析

  美國原油

  日圖:保利加通道收斂,油價靠近中軌發展;14日均線上穿20日均線,后者下行勢頭趨緩;隨機指標走低。

  4小時圖:保利加通道趨平,油價徘徊在中軌附近;14和20均線略微看跌;隨機指標走高。

  1小時圖:保利加通道略微下滑,油價在中軌上方發展;14小時均線轉向上揚,20小時均線下行勢頭趨緩;隨機指標自超買區回撤。

  綜述:預計日內油價將在52.60-54.90區間內震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關注10月21日高點54.00,突破后將上探10月18日高點54.60,然后是10月11日高點54.90和9月26日低點55.40,以及9月30日高點56.10和9月25日高點57.00;而下方支持留意10月17日低點52.60,跌破將下探10月10日低點52.10,然后是10月9日低點51.40和10月3日低點51.00,以及8月7日低點50.50和1月9日低點49.90。

  布倫特原油

  日圖:保利加通道收斂,油價在中軌下方發展;14日均線轉向上揚,20日均線下行勢頭趨緩;隨機指標震蕩走低。

  4小時圖:保利加通道趨平,油價在中軌下方發展;14和20均線持平;隨機指標走高。

  1小時圖:保利加通道下滑,油價在中軌附近徘徊;14小時均線轉向上揚,20小時均線下行勢頭趨緩;隨機指標走低。

  綜述:預計日內油價將在58.00-60.65區間內震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關注10月21日高點59.50,突破將上探10月18日高點60.25,然后是10月11日高點60.65和9月30日高點61.30,以及9月27日高點62.70和9月23日低點63.50;而下方支持留意10月17日低點58.65,跌破將下探10月21日低點58.20,然后是10月10日低點57.75和10月8日低點57.35,以及10月3日低點56.10和8月7日低點55.85。

  周二關注:

  美國10月里士滿聯儲制造業指數

  美國9月成屋銷售

  美國API每周原油庫存變動

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